レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,603 | 689,660 |
| 減価償却費 | 94,801 | 96,279 |
| 固定資産売却損 | 1,335 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,226 | -7,852 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832,453 | 460,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,181 | 164,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,392,692 | -929,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,384 | 40,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,450 | 48,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,417 | 35,487 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,074 | -54,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,888 | 21,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -484,157 | -1,027,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495,108 | 974,933 |
| その他 | -68 | 3,575 |
| 小計 | 1,174,601 | 541,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,028 | 7,822 |
| 利息の支払額 | -1,487 | -1,169 |
| 法人税等の支払額 | -44,171 | -305,839 |
| 法人税等の還付額 | 159,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,076 | 242,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,251 | -26,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,352 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,529 | -20,100 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,202 | -66,197 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,945 | 106,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -737 | -64,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,093 | 25,876 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,129 | -49,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,898 | － |
| 社債の償還による支出 | -44,100 | -34,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,030 | -1,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,400 | － |
| 配当金の支払額 | -87,778 | -78,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,600 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,007 | -120,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,939 | 71,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388,721 | 5,460,189 |
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