レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,660 | 431,662 |
| 減価償却費 | 96,279 | 104,428 |
| 固定資産除却損 | 1,409 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,852 | -4,275 |
| 支払利息 | 1,116 | 840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,030 | -3,436,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164,517 | 2,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929,139 | 3,659,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,058 | -48,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,975 | 5,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -16,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,487 | -38,276 |
| 保険解約損益（△は益） | -54,000 | -896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,761 | -74,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,027,371 | 2,251,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 974,933 | -2,217,721 |
| その他 | 3,575 | -6,060 |
| 小計 | 541,543 | 611,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,822 | 4,839 |
| 利息の支払額 | -1,169 | -942 |
| 法人税等の支払額 | -305,839 | -277,358 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,357 | 341,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,790 | -50,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,100 | -32,644 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,060 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,090 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,197 | -18,459 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,212 | 9,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,900 | -622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,876 | 10,100 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,958 | -82,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -92,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,910 | -1,649 |
| 配当金の支払額 | -78,421 | -97,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,931 | -202,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,467 | 57,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,189 | 5,517,421 |
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