レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,662 | 273,975 |
| 減価償却費 | 104,428 | 99,494 |
| 固定資産除却損 | － | 1,522 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,089 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,275 | -4,722 |
| 支払利息 | 840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,436,423 | 3,975,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,346 | -49,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,659,565 | -4,202,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,856 | -2,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,124 | 42,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,276 | 28,492 |
| 保険解約損益（△は益） | -896 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,955 | 3,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,251,734 | 4,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,217,721 | -28,167 |
| その他 | -6,060 | -166 |
| 小計 | 611,688 | 48,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,839 | 4,693 |
| 利息の支払額 | -942 | － |
| 法人税等の支払額 | -277,358 | -63,567 |
| 法人税等の還付額 | 3,328 | 43,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,555 | 33,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,498 | -15,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,644 | -21,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 167,848 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,090 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,459 | -29,457 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,002 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -622 | -1,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,100 | 1,282 |
| その他 | 20 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,011 | 100,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -92,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,649 | -1,727 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -97,962 | -97,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,200 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,311 | -97,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,232 | 36,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,421 | 5,554,031 |
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