レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,975 | 308,842 |
| 減価償却費 | 99,494 | 89,735 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,722 | -10,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,975,576 | -377,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,462 | 48,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,202,715 | 53,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,829 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,250 | 13,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,492 | -76,687 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,182 | 16,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,633 | -194,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,167 | 218,235 |
| その他 | -166 | -1,381 |
| 小計 | 48,598 | 79,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,693 | 10,294 |
| 法人税等の支払額 | -63,567 | -179,009 |
| 法人税等の還付額 | 43,358 | 2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,083 | -86,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,360 | -30,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,610 | -52,105 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -442,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,848 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -30,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -850 | -1,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,457 | -82,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,070 | -7,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,282 | 5,597 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,752 | -619,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,727 | -2,589 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,000 | 6,212 |
| 配当金の支払額 | -97,998 | -98,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,225 | -100,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,609 | -807,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,554,031 | 4,746,830 |
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