レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,958 | 513,837 |
| 減価償却費 | 49,320 | 44,807 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産除却損 | 1,097 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -243 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,605,877 | -5,739,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,578 | 43,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627,813 | 5,247,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,973 | -6,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,875 | -1,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,268 | -82,164 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,302 | 50,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,191 | -55,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,081 | 27,315 |
| その他 | -1,608 | -12,777 |
| 小計 | 493,638 | 12,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 2,129 |
| 法人税等の支払額 | -16,510 | -104,093 |
| 法人税等の還付額 | 43,358 | 2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,815 | -87,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -8,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,460 | -10,985 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,838 | -54,226 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -54,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,070 | -5,333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,259 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,856 | -123,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -432 | -1,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,200 | 200 |
| 配当金の支払額 | -97,900 | -98,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,632 | -105,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,326 | -316,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,915,747 | 5,238,009 |
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