レオクラン（7681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本標準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 513,837 | 507,939 |
| 減価償却費 | 44,807 | 198,383 |
| のれん償却額 | － | 68,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産除却損 | 352 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 91 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,023 | -7,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -5,308 |
| 支払利息 | － | 39,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,739,016 | -3,850,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,314 | 200,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,247,621 | 4,874,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,155 | -10,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | 15,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,164 | 32,205 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,726 | 127,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,203 | 91,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,315 | -167,227 |
| その他 | -12,777 | -4,519 |
| 小計 | 12,616 | 2,106,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 5,263 |
| 利息の支払額 | － | -63,501 |
| 法人税等の支払額 | -104,093 | -200,878 |
| 法人税等の還付額 | 2,098 | 22,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,249 | 1,869,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -301,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,985 | -21,506 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,681 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -7,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,467 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,280 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,380 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,226 | -32,756 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,258 | 13,803 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,333 | -229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 737 | 4,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,489,609 |
| その他 | － | 9,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,328 | -3,809,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -130,704 |
| リース債務の返済による支出 | -1,294 | -5,922 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 66,528 |
| 配当金の支払額 | -98,349 | -118,154 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,444 | 4,725,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,022 | 2,784,392 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,238,009 | 7,531,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
