営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ2,738百万円増加し、6,013百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ2,885百万円の収入の増加となり、3,328百万円となりました。その主な内訳は、収入要因として、仕入債務の増加額2,793百万円、税金等調整前当期純利益1,317百万円、減価償却費151百万円、支出要因として、法人税等の支払額561百万円、売上債権の増加額262百万円、たな卸資産の増加額215百万円等があったことによるものです。

2018/12/05 15:01