キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 442 | -414 | -281 | 28 | - | 3,274 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 3,328 | -99 | -554 | 3,229 | - | 6,013 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -845 | -134 | -48 | -979 | - | 4,948 | 通期 | 341 | -183 | 846 | 158 | -164 | 6,964 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,914 | -213 | -144 | -2,127 | - | 4,652 | 通期 | -1,577 | -434 | -453 | -2,011 | -355 | 4,474 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -576 | -229 | -325 | -805 | - | 3,305 | 通期 | 1,684 | 164 | -238 | 1,848 | -540 | 6,067 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -462 | -226 | -75 | -688 | - | 5,348 | 通期 | -1,176 | -338 | -205 | -1,514 | -422 | 4,416 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -470 | -200 | -23 | -670 | - | 3,829 | 通期 | 563 | -319 | -332 | 244 | -852 | 4,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -241 | -164 | 884 | - | 5,143 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2800万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 32億2900万
- 2019年3月（連） -95.11%
- 1億5800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億1100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億1400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億4400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億6400万
- 2020年3月（連） -116.46%
- -3億5500万
- 2021年3月（連） -52.11%
- -5億4000万
- 2022年3月（連）
- -4億2200万
- 2023年3月（連） -101.9%
- -8億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.7%
- 2018年3月（連）
- 5.22%
- 2019年3月（連）
- 0.53%
- 2020年3月（連）
- -2.44%
- 2021年3月（連）
- 3.08%
- 2022年3月（連）
- -2.07%
- 2023年3月（連）
- 0.88%