オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,558 | 2,547 |
| 減価償却費 | 338 | 330 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -15 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -103 | -120 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -95 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -466 |
| 支払利息 | 54 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -966 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,097 | 1,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,981 | -3,877 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -58 |
| その他 | -16 | -774 |
| 小計 | 1,398 | -1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 468 |
| 利息の支払額 | -54 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | -1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | 1,015 |
| 固定資産の取得による支出 | -153 | -158 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868 | 132 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -63 |
| 配当金の支払額 | -429 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,545 | 3,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
