オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,217 | 2,558 |
| 減価償却費 | 319 | 338 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 14 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -62 | -103 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -273 |
| 支払利息 | 42 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,024 | -966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | 2,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -1,981 |
| その他 | 603 | -16 |
| 小計 | 2,049 | 1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 273 |
| 利息の支払額 | -42 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,276 |
| 固定資産の取得による支出 | -293 | -153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 957 | -868 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -77 |
| 配当金の支払額 | -310 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,032 | 152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,393 | 6,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
