オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443 | 855 |
| 減価償却費 | 163 | 213 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | 60 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -69 | -80 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -228 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912 | 540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | -2,615 |
| 受取保険金 | － | -38 |
| 災害による損失 | － | 53 |
| その他 | 118 | 88 |
| 小計 | 596 | -1,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 229 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -413 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 災害による損失の支払額 | － | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -175 | -347 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -39 |
| 配当金の支払額 | -103 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,964 | 4,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
