オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855 | 665 |
| 減価償却費 | 213 | 226 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 60 | -35 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -80 | -35 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -171 |
| 支払利息 | 39 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 1,677 |
| 棚卸資産の増減額 | -289 | 864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,615 | -1,028 |
| 受取保険金 | -38 | -68 |
| 災害による損失 | 53 | 6 |
| その他 | 88 | 50 |
| 小計 | -1,369 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 171 |
| 利息の支払額 | -39 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -204 |
| 保険金の受取額 | 38 | 68 |
| 災害による損失の支払額 | -22 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | 1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 588 |
| 固定資産の取得による支出 | -347 | -364 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -43 |
| 配当金の支払額 | -310 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,489 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474 | 6,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
