有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 855 | 665 |
減価償却費 | 213 | 226 |
のれん償却額 | 12 | 12 |
減損損失 | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 2 |
品質保証引当金の増減額(△は減少) | 60 | -35 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -80 | -35 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -171 |
支払利息 | 39 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -507 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 540 | 1,677 |
棚卸資産の増減額 | -289 | 864 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,615 | -1,028 |
受取保険金 | -38 | -68 |
災害による損失 | 53 | 6 |
その他 | 88 | 50 |
小計 | -1,369 | 1,685 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 171 |
利息の支払額 | -39 | -29 |
法人税等の支払額 | -413 | -204 |
保険金の受取額 | 38 | 68 |
災害による損失の支払額 | -22 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | 1,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -84 | -76 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 588 |
固定資産の取得による支出 | -347 | -364 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1 | 7 |
長期貸付けによる支出 | -36 | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -104 | -71 |
長期借入れによる収入 | 50 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -500 |
リース債務の返済による支出 | -39 | -43 |
配当金の支払額 | -310 | -124 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,489 | 1,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474 | 6,067 |