オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665 | 445 |
| 減価償却費 | 226 | 237 |
| のれん償却額 | 12 | 15 |
| 減損損失 | 14 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | -18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -35 | -145 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -206 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -507 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677 | -123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 864 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,028 | -341 |
| 受取保険金 | -68 | － |
| 災害による損失 | 6 | － |
| その他 | 50 | 83 |
| 小計 | 1,685 | -1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 211 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -200 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 災害による損失の支払額 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | 159 |
| 固定資産の取得による支出 | -364 | -400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
| その他 | 0 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | 143 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -63 |
| 配当金の支払額 | -124 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,067 | 4,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
