オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445 | 980 |
| 減価償却費 | 237 | 274 |
| のれん償却額 | 15 | 5 |
| 減損損失 | 86 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -145 | -105 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -217 |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -1,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,168 | -783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | 2,185 |
| その他 | 83 | -15 |
| 小計 | -1,159 | 525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 217 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 89 |
| 固定資産の取得による支出 | -400 | -339 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | -28 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -59 |
| 配当金の支払額 | -175 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 4,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
