オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317 | 1,443 |
| 減価償却費 | 151 | 163 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | -42 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -29 | -69 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -199 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -218 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | -901 |
| その他 | 200 | 118 |
| 小計 | 3,726 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 217 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 98 |
| 固定資産の取得による支出 | -111 | -175 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 25 |
| その他 | 95 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -86 | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738 | 950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,013 | 6,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
