オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145 | 326 |
| 減価償却費 | 118 | 120 |
| のれん償却額 | 9 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -85 | -70 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -110 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,388 | -265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | 554 |
| その他 | -269 | -22 |
| 小計 | -461 | -516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 110 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -35 |
| 固定資産の取得による支出 | -160 | -170 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -28 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 128 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -30 |
| 配当金の支払額 | -124 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 3,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
