オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326 | 516 |
| 減価償却費 | 120 | 151 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -70 | -25 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -119 |
| 支払利息 | 12 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | 743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554 | -408 |
| その他 | -22 | 728 |
| 小計 | -516 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 116 |
| 利息の支払額 | -12 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -33 |
| 固定資産の取得による支出 | -170 | -207 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | 78 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -35 |
| 配当金の支払額 | -122 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360 | 5,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
