オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516 | 544 |
| 減価償却費 | 151 | 166 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -25 | -48 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -139 |
| 支払利息 | 23 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743 | 2,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -1,667 |
| その他 | 728 | -338 |
| 小計 | 1,222 | 463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 138 |
| 利息の支払額 | -23 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -40 |
| 固定資産の取得による支出 | -207 | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -583 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -41 |
| 配当金の支払額 | -208 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783 | -997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,143 | 5,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
