オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544 | 569 |
| 減価償却費 | 166 | 161 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -34 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -48 | -67 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -165 |
| 支払利息 | 30 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,100 | 2,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,667 | -1,148 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -58 |
| その他 | -338 | -691 |
| 小計 | 463 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 163 |
| 利息の支払額 | -30 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -54 |
| 固定資産の取得による支出 | -49 | -69 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -583 | 121 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -27 |
| 配当金の支払額 | -327 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -997 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,396 | 7,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
