オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -269 | 145 |
| 減価償却費 | 110 | 118 |
| のれん償却額 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -18 | -85 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -112 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,023 | 1,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,192 | -1,470 |
| 受取保険金 | -68 | － |
| その他 | -23 | -269 |
| 小計 | -640 | -461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -100 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -197 | -160 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | － | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182 | 83 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -34 |
| 配当金の支払額 | -124 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,168 | -718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,067 | 5,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
