2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -269 | 145 |
減価償却費 | 110 | 118 |
のれん償却額 | 6 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -14 |
品質保証引当金の増減額(△は減少) | -19 | |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -18 | -85 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -27 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -112 |
支払利息 | 13 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,023 | 1,388 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -109 | -161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,192 | -1,470 |
受取保険金 | -68 | - |
その他 | -23 | -269 |
小計 | -640 | -461 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
利息の支払額 | -13 | -13 |
法人税等の支払額 | -82 | -100 |
保険金の受取額 | 68 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
固定資産の取得による支出 | -197 | -160 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -3 | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
その他 | - | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -182 | 83 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -34 |
配当金の支払額 | -124 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -75 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,168 | -718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305 | 5,348 |