オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 457 | -269 |
| 減価償却費 | 97 | 110 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -41 | -18 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -90 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046 | 3,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,920 | -3,192 |
| 受取保険金 | － | -68 |
| その他 | 259 | -23 |
| 小計 | -1,800 | -640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 92 |
| 利息の支払額 | -20 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -82 |
| 保険金の受取額 | － | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -40 |
| 固定資産の取得による支出 | -182 | -197 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -206 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,311 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474 | 3,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
