オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726 | 457 |
| 減価償却費 | 78 | 97 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 20 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -42 | -41 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -119 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569 | -2,920 |
| その他 | -12 | 259 |
| 小計 | -723 | -1,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 122 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -44 |
| 固定資産の取得による支出 | -72 | -182 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | 79 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -16 |
| 配当金の支払額 | -103 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,064 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,964 | 4,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
