支払手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形 が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
電子記録債権	159 〃
支払手形	481 〃

2018/12/05 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、24,410百万円(前連結会計年度末20,628百万円)となり、前期末に比べ3,781百万円増加(前年同期比18.3%増)となりました。その主な内訳は、当期末が休日であったこと等により支払手形及び買掛金が2,802百万円、1年内返済予定の長期借入金が900百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が244百万円それぞれ増加し、短期借入金が265百万円、未払法人税等が137百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(固定負債)

2018/12/05 15:01

#3 貸借対照表関係（連結）

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
支払手形	236百万円	496百万円
買掛金	4,742 〃	6,216 〃

3 受取手形割引高

2018/12/05 15:01

#4 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
支払手形	236百万円	496百万円
買掛金	4,742 〃	6,216 〃

5 受取手形割引高

2018/12/05 15:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、一部の長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引と、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、実需の範囲で行うこととしております。

2018/12/05 15:01