受取手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形 が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
受取手形	181百万円
電子記録債権	159 〃

2018/12/05 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、30,605百万円(前連結会計年度末27,167百万円)となり、前期末に比べ3,437百万円増加(前年同期比12.7%増)となりました。その主な内訳は、現金及び預金が2,738百万円、電子記録債権が405百万円、たな卸資産が223百万円、流動資産のその他に含まれる前渡金が168百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が149百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)

2018/12/05 15:01

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	201百万円
電子記録債権	- 〃	166 〃

※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2018/12/05 15:01

#4 連結貸借対照表関係（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	201百万円
電子記録債権	- 〃	166 〃

※7 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行と当座貸越契約及び
貸出コミットメント契約を締結しております。

2018/12/05 15:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理に従い、必要に応じて取引先の信用状況を把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

2018/12/05 15:01