AmidA HD（7671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,880 | 26,977 |
| 減価償却費 | 69,771 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | |
| 受取利息 | -8 | |
| 支払利息 | 56 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7,931 | |
| 移転費用 | 1,858 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,641 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,166 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,432 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,658 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,027 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,838 | |
| 小計 | 413,938 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -56 | |
| 移転費用の支払額 | -1,658 | |
| 法人税等の支払額 | -119,575 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,656 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,575 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,540 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,171 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -455 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,996 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,259 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,667 |
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