キャッシュ・フローの状況
2023年9月28日 14:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7760万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6120万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 296 | -154 | -72 | 141 | - | 528 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 293 | -49 | -10 | 243 | - | 762 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 31 | -41 | 112 | -10 | -40 | 864 | 通期 | 157 | -66 | 117 | 91 | -56 | 970 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 165 | -6 | - | 159 | -6 | 1,129 | 通期 | 302 | -15 | 0 | 287 | -15 | 1,257 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 248 | -32 | 0 | 215 | -33 | 1,472 | 通期 | 387 | -76 | 0 | 311 | -75 | 1,568 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 144 | -13 | -78 | 130 | -13 | 1,620 | 通期 | 302 | -34 | -78 | 268 | -34 | 1,758 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 164 | -64 | -78 | 100 | -63 | 1,781 | 通期 | 361 | -161 | -78 | 200 | -160 | 1,880 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 1億4128万
- 2018年6月（連） +72.18%
- 2億4325万
- 2019年6月（連） -62.73%
- 9066万
- 2020年6月（連） +216.56%
- 2億8700万
- 2021年6月（連） +8.53%
- 3億1148万
- 2022年6月（連） -14.07%
- 2億6764万
- 2023年6月（連） -25.29%
- 1億9996万
設備投資額
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -5634万
- 2020年6月（連）
- -1479万
- 2021年6月（連） -409.8%
- -7541万
- 2022年6月（連）
- -3365万
- 2023年6月（連） -376.84%
- -1億6046万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 11.54%
- 2018年6月（連）
- 10.66%
- 2019年6月（連）
- 5.78%
- 2020年6月（連）
- 10.44%
- 2021年6月（連）
- 12.13%
- 2022年6月（連）
- 9.88%
- 2023年6月（連）
- 11.99%