営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ359,020千円増加し、598,198千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは90,927千円の収入となりました。主な要因は、売上債権の増加197,501千円により資金が減少した一方で、税引前四半期純利益の計上163,628千円、仕入債務の増加56,652千円、未払金の増加60,689千円により資金が増加したことによるものであります。

2019/05/14 15:00