四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 163,628 | 524,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,222 | 2,388 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,786 | 964 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,000 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 69 | 44 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,439 | 102 | |||||||||
| 株式公開費用 | 6,938 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 19,587 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 2,860 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197,501 | △377,315 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,320 | 27,106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,652 | 103,669 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,689 | 156,104 | |||||||||
| その他 | △6,747 | △28,742 | |||||||||
| 小計 | 103,497 | 436,969 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69 | △41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,501 | △91,728 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,927 | 345,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,122 | △820 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △46,914 | △8,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,036 | △9,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,746 | △1,746 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 338,814 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 28,067 | |||||||||
| その他 | △8,938 | △1,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,130 | 25,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,020 | 361,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,177 | 839,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 598,198 | ※ 1,200,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
