アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月30日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,936 | 147,578 |
| 減価償却費 | 24,598 | |
| 減損損失 | 14,185 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | |
| 支払利息 | 4,697 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,398 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,901 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,606 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,768 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,079 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,658 | |
| その他 | 2,532 | |
| 小計 | 112,344 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | |
| 利息の支払額 | -4,672 | |
| 法人税等の支払額 | -14,790 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,984 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,127 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,238 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,477 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,844 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,684 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,084 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,969 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,679 |
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