キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億121万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3310万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 83 | -7 | -46 | 76 | - | 639 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 92 | -19 | -143 | 73 | - | 571 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 93 | -20 | -143 | 73 | - | 572 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 69 | -20 | 322 | 49 | - | 934 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 69 | -21 | 322 | 48 | -12 | 934 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 80 | -14 | -123 | 66 | -12 | 876 | 通期 | 35 | -102 | -174 | -67 | -39 | 692 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -171 | -23 | 1,011 | -194 | -22 | 1,504 | 通期 | -266 | -26 | 860 | -292 | -24 | 1,255 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 290 | -32 | -147 | 258 | -29 | 1,374 | 通期 | 366 | -61 | -286 | 305 | -56 | 1,286 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 121 | -26 | -157 | 95 | -25 | 1,238 | 通期 | 90 | -48 | -286 | 42 | -46 | 1,051 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -24 | -121 | 203 | -22 | 1,144 | 通期 | 133 | -52 | -201 | 81 | -49 | 939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年12月（連）
- 7594万
- 2017年3月（連） -3.88%
- 7300万
- 2017年12月（連） +0.19%
- 7314万
- 2018年3月（連） -33.01%
- 4900万
- 2018年12月（連） -1.11%
- 4845万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6688万
- 2020年12月（連） -336.62%
- -2億9202万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億530万
- 2022年12月（連） -86.3%
- 4181万
- 2023年12月（連） +93.12%
- 8074万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.66%
- 2017年3月（連）
- 4.81%
- 2017年12月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 2.99%
- 2018年12月（連）
- 3%
- 2019年12月（連）
- 1.41%
- 2020年12月（連）
- -14.64%
- 2021年12月（連）
- 15.27%
- 2022年12月（連）
- 3.25%
- 2023年12月（連）
- 4.39%