キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 83 | -7 | -46 | 76 | - | 639 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 92 | -19 | -143 | 73 | - | 571 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 93 | -20 | -143 | 73 | - | 572 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 69 | -20 | 322 | 49 | - | 934 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 69 | -21 | 322 | 48 | -12 | 934 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 80 | -14 | -123 | 66 | -12 | 876 | 通期 | 35 | -102 | -174 | -67 | -39 | 692 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -171 | -23 | 1,011 | -194 | -22 | 1,504 | 通期 | -266 | -26 | 860 | -292 | -24 | 1,255 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 290 | -32 | -147 | 258 | -29 | 1,374 | 通期 | 366 | -61 | -286 | 305 | -56 | 1,286 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 121 | -26 | -157 | 95 | -25 | 1,238 | 通期 | 90 | -48 | -286 | 42 | -46 | 1,051 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 227 | -24 | -121 | 203 | -22 | 1,144 | 通期 | 133 | -52 | -201 | 81 | -49 | 939 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 114 | -36 | 250 | 78 | -23 | 1,280 | 通期 | -37 | -219 | 76 | -256 | -51 | 772 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 268 | -7 | 216 | 261 | -6 | 1,240 | 通期 | 539 | -69 | 1 | 470 | -5 | 1,243 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2016年12月（連）資金投入
- -729万
- 2017年3月（連）投入+160.52%
- -1900万
- 2017年12月（連）投入+4.44%
- -1984万
- 2018年3月（連）投入+0.79%
- -2000万
- 2018年12月（連）投入+4%
- -2080万
- 2019年12月（連）投入+391.19%
- -1億216万
- 2020年12月（連）投入-74.83%
- -2571万
- 2021年12月（連）投入+135.45%
- -6054万
- 2022年12月（連）投入-20.37%
- -4820万
- 2023年12月（連）投入+8.6%
- -5235万
- 2024年12月（連）投入+318%
- -2億1884万
- 2025年12月（連）投入-68.47%
- -6900万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年12月（連）
- 7594万
- 2017年3月（連） -3.88%
- 7300万
- 2017年12月（連） +0.19%
- 7314万
- 2018年3月（連） -33.01%
- 4900万
- 2018年12月（連） -1.11%
- 4845万
- 2019年12月（連） マイ転
- -6688万
- 2020年12月（連） -336.62%
- -2億9202万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億530万
- 2022年12月（連） -86.3%
- 4181万
- 2023年12月（連） +93.12%
- 8074万
- 2024年12月（連） マイ転
- -2億5614万
- 2025年12月（連） プラ転
- 4億7000万
設備投資#7#8*
- 2016年12月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年3月
- -
- 2018年12月（連）
- -1229万
- 2019年12月（連）増加+213.3%
- -3851万
- 2020年12月（連）減少-37.46%
- -2409万
- 2021年12月（連）増加+134.31%
- -5644万
- 2022年12月（連）減少-19.19%
- -4561万
- 2023年12月（連）増加+8.47%
- -4948万
- 2024年12月（連）増加+3.91%
- -5141万
- 2025年12月（連）減少-89.51%
- -539万
現金等#9#10
- 2016年12月（連）
- 6億3864万
- 2017年3月（連） -10.59%
- 5億7100万
- 2017年12月（連） +0.12%
- 5億7167万
- 2018年3月（連） +63.38%
- 9億3400万
- 2018年12月（連） +0.04%
- 9億3438万
- 2019年12月（連） -25.96%
- 6億9182万
- 2020年12月（連） +81.41%
- 12億5502万
- 2021年12月（連） +2.45%
- 12億8573万
- 2022年12月（連） -18.23%
- 10億5128万
- 2023年12月（連） -10.67%
- 9億3908万
- 2024年12月（連） -17.81%
- 7億7186万
- 2025年12月（連） +61.07%
- 12億4323万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.66%
- 2017年3月（連）
- 4.81%
- 2017年12月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 2.99%
- 2018年12月（連）
- 3%
- 2019年12月（連）
- 1.41%
- 2020年12月（連）
- -14.64%
- 2021年12月（連）
- 15.27%
- 2022年12月（連）
- 3.25%
- 2023年12月（連）
- 4.39%
- 2024年12月（連）
- -1.21%
- 2025年12月（連）
- 14.82%
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