アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,453 | 160,795 |
| 減価償却費 | 12,732 | 12,998 |
| のれん償却額 | － | 2,081 |
| 減損損失 | 15,483 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -948 |
| 支払利息 | 2,805 | 1,280 |
| 自己株式取得費用 | － | 992 |
| 株式交付費 | 5,599 | － |
| 株式公開費用 | 6,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,524 | -33,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,800 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,463 | -28,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,525 | -25,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,466 | -2,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,095 | -2,048 |
| その他 | -13,306 | 15,563 |
| 小計 | 127,057 | 100,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 945 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -55,891 | -65,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,254 | 35,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,002 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -1,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,237 | -37,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,503 | -1,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 353 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,800 | -102,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,595 | -114,371 |
| 株式の発行による収入 | 483,561 | － |
| 株式公開費用による支出 | -6,588 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,282 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,800 |
| 配当金の支払額 | － | -17,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,377 | -173,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,126 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,704 | -242,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,384 | 691,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
