アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,795 | -256,980 |
| 減価償却費 | 12,998 | 24,227 |
| のれん償却額 | 2,081 | 6,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -610 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,570 |
| 助成金収入 | － | -7,936 |
| 支払利息 | 1,280 | 4,843 |
| 自己株式取得費用 | 992 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,802 | -39,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 5,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,031 | -5,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,748 | 1,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,283 | -1,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,048 | 8,349 |
| その他 | 15,563 | -1,726 |
| 小計 | 100,797 | -254,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 607 |
| 助成金の受取額 | － | 7,936 |
| 利息の支払額 | -1,260 | -5,143 |
| 法人税等の支払額 | -65,195 | -14,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,286 | -266,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,089 | -23,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,004 | -964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 2,341 |
| 事業譲受による支出 | -45,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,168 | -25,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,371 | -221,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,282 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,800 | 50 |
| 配当金の支払額 | -17,880 | -17,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,734 | 860,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,940 | -5,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,556 | 563,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,828 | 1,255,024 |
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