アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -256,980 | 280,173 |
| 減価償却費 | 24,227 | 31,972 |
| のれん償却額 | 6,243 | 6,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -39 |
| 保険解約返戻金 | -7,570 | － |
| 助成金収入 | -7,936 | -1,155 |
| 支払利息 | 4,843 | 5,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,128 | -80,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,256 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,517 | 13,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,793 | 21,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,158 | 46,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,349 | -243 |
| その他 | -1,726 | 9,523 |
| 小計 | -254,913 | 342,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 39 |
| 保険金の受取額 | － | 16,560 |
| 助成金の受取額 | 7,936 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -5,143 | -5,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,795 | 10,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,307 | 365,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462 | -14,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,628 | -41,921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -964 | -1,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,341 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,713 | -60,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,945 | -287,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50 | 1,850 |
| 配当金の支払額 | -17,624 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,480 | -285,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,263 | 11,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,195 | 30,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,024 | 1,285,739 |
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