アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,173 | 227,582 |
| 減価償却費 | 31,972 | 39,109 |
| のれん償却額 | 6,243 | 6,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -165 |
| 助成金収入 | -1,155 | -570 |
| 支払利息 | 5,311 | 3,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,417 | -92,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 334 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,741 | 18,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,581 | 696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,358 | -40,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -243 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,917 |
| その他 | 9,523 | 7,814 |
| 小計 | 342,585 | 176,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 165 |
| 保険金の受取額 | 16,560 | － |
| 助成金の受取額 | 1,155 | 570 |
| 利息の支払額 | -5,207 | -3,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,713 | -83,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,847 | 90,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,523 | -596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,921 | -45,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,657 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,542 | -48,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287,408 | -269,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,850 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | － | -17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,633 | -286,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,043 | 9,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,715 | -234,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,739 | 1,051,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
