アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,582 | 84,435 |
| 減価償却費 | 39,109 | 35,662 |
| のれん償却額 | 6,243 | 6,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,480 | -7,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -41 |
| 助成金収入 | -570 | -3,990 |
| 支払利息 | 3,479 | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,949 | 38,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,715 | -14,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 696 | -18,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,925 | -5,406 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,917 | 1,177 |
| その他 | 7,814 | 34,174 |
| 小計 | 176,186 | 151,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 40 |
| 助成金の受取額 | 570 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -3,361 | -1,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,539 | -20,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,020 | 133,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,019 | -49,136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 | -2,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 674 | 1,967 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,207 | -52,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -269,476 | -183,463 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -17,706 | -17,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,182 | -201,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,919 | 8,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,450 | -112,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,288 | 939,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
