アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,435 | -69,643 |
| 減価償却費 | 35,662 | 36,750 |
| のれん償却額 | 6,243 | 17,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -147 |
| 助成金収入 | -3,990 | -498 |
| 支払利息 | 1,971 | 3,441 |
| 債務免除益 | － | -6,000 |
| 特別功労金 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,802 | 119,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,524 | -15,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,800 | -1,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,406 | -19,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,177 | -5,696 |
| その他 | 34,174 | -34,041 |
| 小計 | 151,360 | 30,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 145 |
| 助成金の受取額 | 3,990 | 498 |
| 利息の支払額 | -1,908 | -3,713 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -42,800 |
| 特別功労金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -20,380 | -16,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,103 | -37,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 293 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -8,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,136 | -40,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,350 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,134 | -5,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,967 | 4,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -165,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,355 | -218,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -81,018 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,463 | -175,196 |
| 配当金の支払額 | -17,750 | -17,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,213 | 76,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,263 | 12,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,202 | -167,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,086 | 771,868 |
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