アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69,643 | 356,730 |
| 減価償却費 | 36,750 | 36,378 |
| のれん償却額 | 17,029 | 36,376 |
| 減損損失 | － | 1,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -1,192 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,179 |
| 助成金収入 | -498 | -329 |
| 支払利息 | 3,441 | 7,625 |
| 債務免除益 | -6,000 | － |
| 特別功労金 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,260 | -39,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,699 | -3,638 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,317 | 7,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,249 | 55,950 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,696 | 4,899 |
| その他 | -34,041 | 68,856 |
| 小計 | 30,715 | 536,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 1,167 |
| 助成金の受取額 | 498 | 329 |
| 保険金の受取額 | － | 21,848 |
| 利息の支払額 | -3,713 | -8,154 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -42,800 | － |
| 特別功労金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,150 | -12,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,304 | 539,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,705 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,782 | -5,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,116 | -805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,999 | 946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,590 | -61,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,844 | -69,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,982 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,196 | -81,812 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,250 |
| 配当金の支払額 | -17,772 | -17,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,013 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,918 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,217 | 471,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 771,868 | 1,243,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
