有価証券報告書-第16期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,936 | 137,453 |
| 減価償却費 | 24,598 | 12,732 |
| 減損損失 | 14,185 | 15,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -938 |
| 支払利息 | 4,697 | 2,805 |
| 株式交付費 | － | 5,599 |
| 株式公開費用 | － | 6,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,398 | -71,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,901 | 1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,606 | 43,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,768 | 9,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,079 | 1,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,658 | -24,095 |
| その他 | 2,532 | -13,306 |
| 小計 | 112,344 | 127,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 938 |
| 利息の支払額 | -4,672 | -2,850 |
| 法人税等の支払額 | -14,790 | -55,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,984 | 69,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001 | -3,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,127 | -4,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,238 | -8,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,477 | -5,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,844 | -20,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,684 | -154,595 |
| 株式の発行による収入 | － | 483,561 |
| 株式公開費用による支出 | － | -6,588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,084 | 322,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | -8,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,969 | 362,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,679 | 934,384 |