アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,511 | 151,317 |
| 減価償却費 | 13,446 | 18,939 |
| のれん償却額 | 3,121 | 3,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -139 |
| 助成金収入 | -1,151 | -342 |
| 支払利息 | 2,882 | 1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,124 | 72,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932 | -11,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 644 | -6,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,677 | -42,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,628 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 27,981 |
| その他 | 3,498 | -27,342 |
| 小計 | 280,621 | 177,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 139 |
| 助成金の受取額 | 1,151 | 342 |
| 利息の支払額 | -2,830 | -1,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,857 | -55,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,822 | 120,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,500 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,606 | -24,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,332 | -190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,638 | -25,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,814 | -138,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | － | -17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,889 | -156,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,033 | 14,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,328 | -47,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,739 | 1,238,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
