アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,317 | 61,588 |
| 減価償却費 | 18,939 | 17,471 |
| のれん償却額 | 3,121 | 3,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | -7,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -21 |
| 助成金収入 | -342 | -3,990 |
| 支払利息 | 1,939 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,496 | 202,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,584 | -5,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,678 | -8,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,175 | -3,890 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 27,981 | 8,243 |
| その他 | -27,342 | -34,129 |
| 小計 | 177,992 | 227,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 20 |
| 助成金の受取額 | 342 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -1,860 | -1,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,632 | -3,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,980 | 227,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,763 | -21,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -1,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 503 | 328 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,990 | -23,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138,886 | -102,864 |
| 配当金の支払額 | -17,706 | -17,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,592 | -120,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,190 | 10,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,412 | 93,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,288 | 1,144,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
