アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | 61,588 | -57,546 |
| 減価償却費 | 17,471 | 18,449 |
| のれん償却額 | 3,121 | 5,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | -3,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -51 |
| 助成金収入 | -3,990 | － |
| 支払利息 | 1,123 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,360 | 146,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,460 | 12,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,717 | 19,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,890 | -11,503 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,243 | 18,310 |
| その他 | -34,129 | -28,339 |
| 小計 | 227,846 | 120,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 51 |
| 助成金の受取額 | 3,990 | － |
| 利息の支払額 | -1,078 | -1,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,703 | -5,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,075 | 113,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -8,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,366 | -14,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,438 | -5,654 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,824 | -36,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,864 | -82,388 |
| 配当金の支払額 | -17,750 | -17,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,615 | 249,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,549 | 13,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,185 | 341,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,474 | 1,280,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
