アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,932 | 259,716 |
| 減価償却費 | 18,108 | 17,692 |
| のれん償却額 | 18,188 | 21,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 891 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | -13,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -1,370 |
| 保険解約返戻金 | -8,179 | － |
| 助成金収入 | -324 | － |
| 支払利息 | 3,560 | 4,237 |
| 事業整理損 | － | 63,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,616 | 27,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 1,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,401 | 15,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,871 | -7,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,866 | -29,215 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,707 | 22,915 |
| その他 | -22,137 | -42,533 |
| 小計 | 248,056 | 338,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 1,258 |
| 保険金の受取額 | 21,848 | － |
| 助成金の受取額 | 324 | － |
| 利息の支払額 | -4,602 | -4,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,200 | -105,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,167 | 229,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,523 | -1,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 938 | 3,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -635 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,720 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,632 | -17,180 |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -17,798 | -17,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,869 | -35,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,115 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,200 | 195,417 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,240,069 | 1,438,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
