アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -320,172 | 107,511 |
| 減価償却費 | 11,685 | 13,446 |
| のれん償却額 | 3,121 | 3,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -23 |
| 助成金収入 | -462 | -1,151 |
| 支払利息 | 1,500 | 2,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,839 | 137,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,065 | -932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,329 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,611 | 11,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,498 | 2,628 |
| その他 | -12,891 | 3,498 |
| 小計 | -167,720 | 280,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 22 |
| 助成金の受取額 | 462 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -2,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,821 | 10,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,513 | 289,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -14,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,483 | -14,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -944 | -1,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,221 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,059 | -31,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,061 | -146,814 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -16,977 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,961 | -146,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,224 | 8,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,164 | 119,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,992 | 1,374,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
