アルー（7043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,735 | -320,172 |
| 減価償却費 | 5,355 | 11,685 |
| のれん償却額 | － | 3,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -448 |
| 支払利息 | 781 | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,196 | 167,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,961 | -20,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,615 | 3,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | -22,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,401 | 21,498 |
| その他 | -19,782 | -12,891 |
| 小計 | 114,678 | -167,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 445 |
| 利息の支払額 | -768 | -1,878 |
| 法人税等の支払額 | -34,712 | -1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,745 | -170,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,502 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,154 | -21,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -853 | -944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,006 | -23,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,273 | -72,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,290 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,250 | － |
| 配当金の支払額 | -17,880 | -16,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,193 | 1,010,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,276 | 812,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,828 | 1,503,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
