利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の減少額2,516百万円、営業未払金の増加額1,942百万円、貸倒引当金の増加額101百万円がキャッシュ・フローのプラスとなった一方、仕入債務の減少額3,053百万円、営業未収入金の増加額2,009百万円、棚卸資産の増加額278百万円、未収入金の増加額91百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、527百万円の収入となりました。(前年同四半期は48百万円の収入)

2023/06/30 16:39