シノプス（4428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月14日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,497 | 141,937 |
| 減価償却費 | 21,466 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 305 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,408 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,440 | |
| 株式報酬費用 | 8,878 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,137 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,034 | |
| 会員権評価損 | 2,850 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,636 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -662 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,140 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,422 | |
| その他 | -9,843 | |
| 小計 | 165,030 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -305 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,817 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,909 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,013 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,290 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,907 | |
| その他 | 102 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,108 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,165 | |
| 株式の発行による収入 | 3,160 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,008 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,809 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,704 |
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