キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 16:56
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2441万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5120万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億588万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 111 | -19 | 48 | 92 | - | 155 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 93 | -54 | 17 | 39 | - | 211 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 148 | -52 | 504 | 96 | -49 | 811 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 45 | -47 | 110 | -2 | -47 | 918 | 通期 | -15 | -104 | 105 | -119 | -92 | 797 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 164 | -71 | -8 | 94 | -71 | 882 | 通期 | 225 | -136 | 192 | 89 | -136 | 1,077 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 255 | -57 | -15 | 198 | -58 | 1,260 | 通期 | 465 | -92 | -24 | 372 | -106 | 1,426 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 18 | -50 | -106 | -32 | -50 | 1,288 | 通期 | 193 | -101 | -217 | 92 | -110 | 1,300 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 242 | -69 | -18 | 173 | -69 | 1,456 | 通期 | 306 | -751 | -24 | -445 | -150 | 831 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 9221万
- 2017年12月（個） -57.92%
- 3880万
- 2018年12月（個） +146.38%
- 9559万
- 2019年12月（個） マイ転
- -1億1883万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8915万
- 2021年12月（個） +317.74%
- 3億7242万
- 2022年12月（個） -75.27%
- 9210万
- 2023年12月（個） マイ転
- -4億4532万
設備投資#5*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（個）
- -4890万
- 2019年12月（個）増加+87.59%
- -9174万
- 2020年12月（個）増加+47.8%
- -1億3560万
- 2021年12月（個）減少-21.79%
- -1億604万
- 2022年12月（個）増加+3.85%
- -1億1013万
- 2023年12月（個）増加+36.57%
- -1億5041万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 15.1%
- 2017年12月（個）
- 11.08%
- 2018年12月（個）
- 16.15%
- 2019年12月（個）
- -1.36%
- 2020年12月（個）
- 24.71%
- 2021年12月（個）
- 38.67%
- 2022年12月（個）
- 13.28%
- 2023年12月（個）
- 17.69%