4428 シノプス

時価

42億円

PER 予

15.71倍

2018年以降

20.13-2678.03倍
（2018-2025年）

2.25倍

2018年以降

2.29-19.77倍
（2018-2025年）

2.49%

ROE 予

14.33%

ROA 予

11.16%

シノプス（4428）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月12日 15:30
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -1億、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2016年 12月期個別	通期	111	-19	48	92	-	155
2017年 12月期個別	通期	93	-54	17	39	-	211
2018年 12月期個別	通期	148	-52	504	96	-49	811
2019年 12月期個別	2Q	45	-47	110	-2	-47	918
2019年 12月期個別	通期	-15	-104	105	-119	-92	797
2020年 12月期個別	2Q	164	-71	-8	94	-71	882
2020年 12月期個別	通期	225	-136	192	89	-136	1,077
2021年 12月期個別	2Q	255	-57	-15	198	-58	1,260
2021年 12月期個別	通期	465	-92	-24	372	-106	1,426
2022年 12月期個別	2Q	18	-50	-106	-32	-50	1,288
2022年 12月期個別	通期	193	-101	-217	92	-110	1,300
2023年 12月期個別	2Q	242	-69	-18	173	-69	1,456
2023年 12月期個別	通期	306	-751	-24	-445	-150	831
2024年 12月期個別	2Q	49	-115	-80	-66	-86	685
2024年 12月期個別	通期	116	-211	-123	-95	-212	613
2025年 12月期個別	2Q	251	-63	-50	188	-63	749
2025年 12月期個別	通期	389	-103	-100	286	-103	800
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年12月（個）: 1億1145万
2017年12月（個） -16.64%: 9290万
2018年12月（個） +58.96%: 1億4769万
2019年12月（個）マイ転: -1474万
2020年12月（個）プラ転: 2億2482万
2021年12月（個） +106.74%: 4億6479万
2022年12月（個） -58.44%: 1億9317万
2023年12月（個） +58.34%: 3億588万
2024年12月（個） -62.1%: 1億1591万
2025年12月（個） +235.58%: 3億8900万

投資活動によるCF#2

2016年12月（個）資金投入: -1924万
2017年12月（個）投入+181.18%: -5410万
2018年12月（個）投入-3.73%: -5209万
2019年12月（個）投入+99.81%: -1億408万
2020年12月（個）投入+30.35%: -1億3566万
2021年12月（個）投入-31.92%: -9236万
2022年12月（個）投入+9.42%: -1億107万
2023年12月（個）投入+643.25%: -7億5120万
2024年12月（個）投入-71.88%: -2億1123万
2025年12月（個）投入-51.24%: -1億300万

財務活動によるCF#3

2016年12月（個）資金調達: 4789万
2017年12月（個）資金調達: 1700万
2018年12月（個）資金調達: 5億422万
2019年12月（個）資金調達: 1億487万
2020年12月（個）資金調達: 1億9154万
2021年12月（個）返済還元: -2415万
2022年12月（個）返済還元: -2億1736万
2023年12月（個）返済還元: -2441万
2024年12月（個）返済還元: -1億2268万
2025年12月（個）返済還元: -1億

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年12月（個）: 9221万
2017年12月（個） -57.92%: 3880万
2018年12月（個） +146.38%: 9559万
2019年12月（個）マイ転: -1億1883万
2020年12月（個）プラ転: 8915万
2021年12月（個） +317.74%: 3億7242万
2022年12月（個） -75.27%: 9210万
2023年12月（個）マイ転: -4億4532万
2024年12月（個）: -9531万
2025年12月（個）プラ転: 2億8600万

設備投資#5*

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月（個）: -4890万
2019年12月（個）増加+87.59%: -9174万
2020年12月（個）増加+47.8%: -1億3560万
2021年12月（個）減少-21.79%: -1億604万
2022年12月（個）増加+3.85%: -1億1013万
2023年12月（個）増加+36.57%: -1億5041万
2024年12月（個）増加+40.9%: -2億1193万
2025年12月（個）減少-51.33%: -1億315万

現金等#6

2016年12月（個）: 1億5489万
2017年12月（個） +36.03%: 2億1070万
2018年12月（個） +284.68%: 8億1052万
2019年12月（個） -1.72%: 7億9657万
2020年12月（個） +35.24%: 10億7726万
2021年12月（個） +32.33%: 14億2554万
2022年12月（個） -8.79%: 13億28万
2023年12月（個） -36.13%: 8億3054万
2024年12月（個） -26.25%: 6億1255万
2025年12月（個） +30.61%: 8億7万

営業CFマージン

2016年12月（個）: 15.1%
2017年12月（個）: 11.08%
2018年12月（個）: 16.15%
2019年12月（個）: -1.36%
2020年12月（個）: 24.71%
2021年12月（個）: 38.67%
2022年12月（個）: 13.28%
2023年12月（個）: 17.69%
2024年12月（個）: 6.53%
2025年12月（個）: 19.07%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12、2024/12、2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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