シノプス（4428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,936 | -113,603 |
| 減価償却費 | 17,236 | 32,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 57 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,399 | 313,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -8,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,495 | -2,030 |
| 株式報酬費用 | 880 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 892 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,722 | -1,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | － |
| 固定資産除却損 | － | 42 |
| 株式公開費用 | － | 12,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,399 | 10,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,482 | 36,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,767 | -23,917 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,350 | -12,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,287 | -6,334 |
| その他 | -4,347 | 2,087 |
| 小計 | 83,095 | 238,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -57 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -38,395 | -74,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,645 | 164,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,936 | -26,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,845 | -44,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,960 | -70,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,998 | -5,843 |
| 株式の発行による収入 | 107,068 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,900 | 4,420 |
| 株式公開費用による支出 | － | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,970 | -8,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,654 | 85,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,570 | 881,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
