シノプス（4428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,677 | 62,060 |
| 減価償却費 | 40,079 | 40,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 360 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,406 | 35,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,657 | 5,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 1,987 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,035 |
| 株式報酬費用 | － | 3,261 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,082 | 2,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | 1,181 |
| 固定資産除却損 | 2,714 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,758 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 22,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,205 | -35,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,126 | -27,671 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,107 | -1,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -877 | -5,874 |
| その他 | 5,546 | -14,942 |
| 小計 | 214,878 | 90,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -360 | -328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,735 | -72,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,257 | 17,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,504 | -49,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,413 | -49,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,950 | -19,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -89,974 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,940 | 4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,080 | -105,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,763 | -137,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,541 | 1,287,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
